Специалисты РБК Крипто проанализировали ситуацию на рынке и оценили перспективы движения курса биткоина на ближайшие семь дней.
«Неделя началась с мощного ралли»
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов
На прошлой неделе биткоин продемонстрировал впечатляющую динамику роста, продолжая устанавливать новые исторические максимумы. Криптовалюта торговалась в широком диапазоне от $80 216 до $93 265, завершая неделю выше $91000. С начала недели биткоин подорожал на 13,65%, в то время как Ethereum (ETH) показал снижение на 2%, остановившись на уровне $3119.
Неделя началась с мощного ралли — 11 ноября биткоин прибавил 10,30%, достигнув отметки $88647. Капитализация рынка криптовалют превысила $3 трлн, при этом доля биткоина составила 56,39% ($1,75 трлн). Главным драйвером роста выступили институциональные инвесторы, в частности, Microstrategy, которая инвестировала $2,03 млрд в покупку 27200 BTC. Знаковым событием стало достижение накопленных активов в биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust компании BlackRock, что выше по сумме, чем в ее же «золотом» ETF (iShares Gold ETF).
Середина недели характеризовалась повышенной волатильностью после публикации данных по инфляции в США. 13 ноября биткоин достиг нового исторического максимума в $93 265, реагируя на данные об октябрьской инфляции, которая составила 0,2% в месячном выражении и 2,6% в годовом. Вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов выросла до 83%.
Четверг принес коррекцию — курс снизился на 3,37% до $87 325 после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о неготовности регулятора снижать процентные ставки. Данные по производственной инфляции PPI превысили ожидания, что также оказало давление на рынок.
В пятницу рынок продемонстрировал восстановление, и биткоин вырос на 4,24% до $91 032, полностью компенсировав потери предыдущего дня. Поддержку оказали ожидания возможной дружественной криптополитики нового президента Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании заявлял о стратегической важности биткоина для США.
По оценкам BitRiver, технический анализ указывает на сохранение восходящего тренда. До психологически важного уровня $100 000 осталось около 9%. После его преодоления, согласно модели поведения цены после халвингов, открывается потенциал движения к $160 000 после апрельского халвинга 2024 года, с максимальной целью на уровне $300 000.
На этой неделе (18-24 ноября) инвесторам следует обратить внимание на ряд важных экономических событий: 19 ноября выйдут данные о покупках долгосрочных ценных бумаг TIC и показатели строительства новых домов; 21 ноября будут опубликованы индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по первичным заявкам на пособия по безработице.
В конце недели ожидается публикация индексов настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, которые могут повлиять на монетарную политику ФРС США и, соответственно, на динамику криптовалютного рынка. Статданные важны для доллара и фондовых индексов. А поскольку биткоин сейчас с ними тесно связан, то они будут влиять и на него.
«Высокий аппетит к риску»
Ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли
Прошедшая неделя стала для крипторынка новым рекордом. Биткоин преодолел знаковый рубеж в $90 000 и после нескольких незначительных коррекций сумел закрепиться выше этой отметки к выходным. За неделю биткоин прибавил в цене 19%, поднявшись с $76 600 до $91 000.
Участники крипторынка продолжают демонстрировать воодушевление относительно перспектив отрасли в связи с победой в президентских выборах в США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании неоднократно заявлял о планах поддержать молодую индустрию. Снижение ключевой ставки ФРС США в начале ноября также поддержало аппетит инвесторов к рисковым активам.
Как часто происходит на крипторынке, в случае, когда темпы роста остаются высокими в течение продолжительного времени, спрос переродился в ажиотажную лавину покупок. Волна роста с легкостью преодолела ключевой уровень сопротивления в районе $89 000 — $91 000 и вывела биткоин на финишную прямую до долгожданных $100 000.
Другие криптовалюты тоже показали рост, но менее стремительный. Ethereum (ETH) превысил $3100, Solana (SOL) прибавила 8% до $218. Из альткоинов, наиболее стремительно растущих в последнюю неделю, стоит отметить мемкоины — DOGE, SHIB и другие. Помимо общерыночных факторов, двигающих сейчас крипторынок, их росту способствует и приход в политику Илона Маска, предпринимателя и миллиардера, известного своей поддержкой криптовалют и в особенности мемкоинов.
После того как в США стало известно о создании нового департамента эффективности госуправления с аббревиатурой DOGE (Department of Government Efficiency) и планах назначить Маска соруководителем этого органа власти, курс мемкоина DOGE пошел в рост стремительными темпами. За неделю шуточная криптовалюта подорожала на 80%. Ближайший конкурент DOGE — SHIB — прибавил в цене за неделю 30%, мемкоин PEPE подскочил в цене почти в два раза за 7 дней.
На этой неделе темпы роста могут замедлиться, но общий фон и настроения инвесторов сохранятся на высоком уровне аппетита к риску. Сейчас индекс страха и жадности находится в зоне «чрезвычайной жадности» (extreme greed) и соответствует настроениям инвесторов весной 2024 года.
Но данные о небольшом росте темпов инфляции в октябре, опубликованные минтруда США на прошедшей неделе, могут оказать отрезвляющий эффект на участников торгов. Индекс потребительских цен в США вырос на 2,6% в годовом исчислении в октябре, что превышает инфляцию в 2,4% в сентябре. Хотя этот вираж был ожидаемым, он может говорить о том, что регулятор США предпочтет на декабрьском заседании оставить ключевую ставку без изменений.
На возможную паузу в череде снижений ключевой ставки на днях намекал и глава ФРС Джером Пауэлл. Он заявил об отсутствии необходимости в спешке со смягчением монетарной политики. Крипторынок тут же отреагировал масштабным оттоком капитала из спотовых биткоин ETF и коррекцией курса до $87 000, но биткоин сумел справиться со словесными интервенциями ФРС и вернул позиции к выходным.
Однако слова Пауэлла отразились на прогнозах инвесторов относительно заседания ФРС в декабре. Теперь почти 40% ожидают, что ключевая ставка останется без изменений по итогам следующего заседания регулятора. Таким образом, это может не дать крипторынку взять рубеж в $100 000 за биткоин уже на следующей неделе.
В случае замедления темпов роста биткоина внимание инвесторов может переключиться на мемкоины, которые часто используются как инструмент максимизации прибыли от торговли в условиях боковика или стагнации. Можно ожидать увеличения объемов торгов мемкоинами и другими альткоинами, которые пока уступали биткоину по темпам роста.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
