Каждый хороший трейдер просто обязан знать ТА и ФА (технический и фундаментальный анализы), уметь оценить их влияние на рынок в каждый момент времени. Но что насчет Анализа Настроений, который предполагает получение торговой информации, основанной на эмоциях большинства трейдеров? Что, если этот анализ применим к криптовалютному рынку даже сильнее, чем к традиционному?
Настроения толпы решают
«Не торгуйте своими эмоциями» – это одно из ключевых правил, которого должен придерживаться каждый трейдер, ведь иначе он станет заложником своих эмоций. Как следствие эйфория, сомнения, уныние и другие яркие эмоции с легкостью возьмут верх над здравым смыслом – это начало конца.
Но что, если использовать эмоции? Само собой не свои, а стадные – рыночные настроения. Если вы хороший трейдер, то вам удастся торговать строго без эмоций, применяя только свой опыт, ТА и ФА. Но попробуйте воспользоваться эмоциями других участников рынка, какими бы иррациональными они ни были. Именно их стадные решения покажут вам, куда пойдет рынок в ближайшее время.
В роли примера воздействия настроений на движение криптовалютного рынка рассмотрим последствия от работы с биткоинами доверенного лица Mt. Gox. Каждый раз, когда он начинает вывод биткоинов с основного кошелька, курс BTC снижается. Причина такого поведения рынка заключается в ожиданиях криптовалютных трейдеров, что доверенное лицо выведет на рынок сразу 8000 биткоинов, а это тут же обвалит курс первой криптовалюты.
В свою очередь доверенное лицо Mt. Gox уверяет, что он не станет продавать биткоины таким образом. Тем не менее курс BTC падает каждый раз, когда биткоины Mt. Gox перемещаются между кошельками.
Как следствие хороший трейдер придет к однозначному выводу: держатели BTC массово продают свою криптовалюту так как попросту ожидают подобной реакции от рынка на фоне новостей о биткоинах Mt. Gox. Стадный инстинкт применим к криптовалютному торговому рынку как нельзя лучше.
Тонкая грань между ТА, ФА и АН
Анализ настроений, а также технический и фундаментальный анализы тесно пересекаются и в какой-то степени не могут существовать друг без друга. Даже если вы никогда намеренно не работали с анализом настроений – это не значит, что понимание некоторых аспектов работы других трейдеров не приводило к принятию вами иррациональных решений.
У криптовалютного рынка и здесь есть яркий пример вроде Tron (TRX). Между собой трейдеры считают его так называемым «shitcoin» (плохой монетой), но это не мешает им периодически приобретать и продавать TRX. А все дело в спекуляции на курсе, так как зачастую Tron возвращает свои позиции после кратковременных коррекций.
Почему так происходит и зачем этой недорогой криптовалюте устраивают подобную поддержку – неизвестно. Это совершенно иррационально с точки зрения ТА и ФА, но рыночные настроения таковы, что люди уверены в восстановлении этой криптовалютой своих позиций.
Анализ настроений – это в своем роде предсказание, которое работает по принципу инструкции для действий. Другими словами, если достаточное количество трейдеров верят во что-то, то это что-то становится правдой. Стоит достаточному пулу инвесторов поверить в то, что определенная криптовалюта начнет в ближайшее время расти (неважно, есть ли для этого реальные причины), они станут ее приобретать для собственной выгоды и монета действительно «выстрелит».
Еще одним проявлением анализа настроений является IOTA, которая должна неминуемо дешеветь при появлении негативных новостей или общем рыночным кризисе. Однако ее сообщество напротив начинает усиленно скупать токены IOTA в такие моменты, как жест неповиновения.
Инструменты для работы с анализом настроений
Порой кажется, что анализ настроения в принципе невозможно представить в автоматизированном инструменте, но это не совсем так. Вы действительно не найдете данные по АН в Tradingview, но есть и другие инструменты, предоставляющие настроения рынка в различных графиках. К примеру, индекс Fear & Greed, который работает агрегатором целого ряда источников, откуда собирает настроения криптовалютных трейдеров.
Еще один известный анализатор настроений – Crypto Sentiment, который включает более широкий набор инструментов АН, в том числе индекс стратегической предвзятости и индекс избыточности. С их помощью можно определить, когда инвесторы будут более осторожны в работе с криптовалютами, а когда пойдут на риски в торговле.
Когда вы только определяетесь со временем входа или выхода с рынка, хорошие трейдеры стараются управлять этим процессом. Они используют настроения толпы для того, чтобы определить наиболее прибыльные торговые позиции для покупки или продажи.
За последние годы было создано множество автоматизированных инструментов, ботов, индексов и индикаторов, которые должны помочь трейдеру в торговле. Но все они по-прежнему остаются заложниками иррациональных человеческих эмоций, которые на самом деле управляют рынком.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram
